Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Coordinar y ejecutar pagos a proveedores, gestionar la liquidez bancaria y asegurar el cumplimiento de políticas financieras internas. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de pagos y compromisos financieros 2. Administración y control de disponibilidad de efectivo 3. Monitoreo de movimientos y transacciones bancarias * Ejecutar y dar seguimiento a pagos a proveedores, acreedores, servicios, impuestos, nómina y demás compromisos financieros autorizados. * Validar que los pagos cuenten con soporte documental, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas. * Administrar y controlar la disponibilidad diaria de efectivo en cuentas bancarias. * Elaborar la programación diaria, semanal y mensual de pagos conforme al flujo de efectivo autorizado. * Registrar y monitorear transferencias, SPEI, cheques, depósitos y demás movimientos bancarios LICENCITURA