Cajero de Tesorería

Descripción

Resumen: Esta función implica gestionar, optimizar y controlar el flujo de efectivo de la empresa para pagos, impuestos y nómina, garantizando un flujo de efectivo óptimo y una gestión adecuada de las divisas. Aspectos destacados: 1. Gestionar cuentas bancarias y optimizar la gestión de divisas 2. Maximizar los descuentos por pago anticipado otorgados por los proveedores 3. Participar en auditorías financieras e informar sobre el flujo de efectivo EnerSys es un líder mundial en soluciones de energía almacenada para aplicaciones industriales. Contamos con más de treinta plantas de fabricación y ensamblaje en todo el mundo, que atienden a más de 10 000 clientes en más de 100 países. Nuestra sede mundial se encuentra en Reading, Pensilvania, Estados Unidos, con sedes regionales en Europa y Asia. Complementamos nuestra amplia gama de sistemas de potencia motriz y sistemas energéticos con una completa variedad de servicios y sistemas integrados. Con ubicaciones de ventas y servicio en todo el mundo, y más de 100 años de experiencia en baterías, EnerSys es la solución integral de energía para productos de corriente continua almacenada. Las aplicaciones de potencia motriz incluyen transpaletas y carretillas elevadoras industriales, equipos ferroviarios, equipos mineros y equipos de apoyo en tierra para aerolíneas. Algunas de las marcas de potencia motriz son Hawker, Ironclad, General Battery y Fiamm. Dondequiera que exista una necesidad de potencia motriz, EnerSys ofrece la solución energética perfecta. **Finalidad del puesto** --------------- Gestionar, optimizar, controlar y procesar el flujo de efectivo de la empresa destinado a pagos a proveedores, impuestos, nómina y todas las obligaciones de la empresa. **Funciones y responsabilidades esenciales** ----------------------------------------- * Cumplir con las políticas de la empresa: seguridad, medio ambiente, calidad y gestión financiera. * Gestionar cuentas bancarias. * Mantener un flujo de efectivo óptimo al final del mes, ajustándose a las políticas corporativas de tesorería respecto al agrupamiento de efectivo (Cashpooling). * Optimizar la gestión y conversión de divisas. * Enviar propuestas de pagos, pagos anticipados, nómina e impuestos. * Maximizar el monto de los descuentos por pago anticipado obtenidos de los proveedores. * Mantener una buena comunicación con los proveedores y cualquier entidad que solicite un pago. * Administración de fondos entre empresas del grupo (EDM II a EH Europa, EH Europa a EDM, EDM a YEC, EDM II a YEC). * Informar semanalmente sobre el flujo de efectivo para la planificación de ingresos y gastos. * Investigar y evaluar las transacciones bancarias, así como su contabilización. * Notificar a los proveedores los pagos realizados sobre facturas. * Apoyar la identificación de cobros, reembolsos de reclamaciones de seguros, empleados, etc. * Revisar las conciliaciones bancarias para su verificación. * Revisar las cuentas de efectivo y saldo bancario, así como sus conciliaciones. * Informar mensualmente sobre el número promedio de días de pago a proveedores y el flujo de efectivo para el paquete financiero. * Gestionar las cuentas de combustible de los empleados. * Participar en auditorías financieras. **Requisitos** ------------------ * Bilingüe, dominio de Excel, Word, Outlook y Baan o SAP (preferiblemente) * Mínimo 4 años de experiencia en tesorería o pagos (preferiblemente en una empresa manufacturera) * Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o campo relacionado. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES: * Planificación y organización. Control. Aceleración. Negociación. * Trabajo en equipo. Actitud orientada al servicio. **Requisitos generales del puesto** ---------------------------- * Genérico EnerSys brinda oportunidades iguales de empleo a todos sus empleados y solicitantes de empleo, y prohíbe cualquier forma de discriminación y acoso sin importar raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional, condición de discapacidad, genética, estatus de veterano protegido, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra característica protegida por leyes federales, estatales o locales. Utilizamos inteligencia artificial para seleccionar, evaluar y elegir candidatos para puestos vacantes, incluida la revisión y clasificación de los materiales de solicitud y la calificación de las respuestas a las preguntas de la solicitud. Por lo tanto, las decisiones sobre su solicitud y su idoneidad para el empleo en EnerSys pueden tomarse exclusivamente mediante el procesamiento automatizado de la información personal que usted proporcione en sus materiales de solicitud.