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Resumen del Puesto: Planificar, administrar y optimizar los recursos financieros, asegurando liquidez, sostenibilidad y rentabilidad mediante la gestión de crédito, financiamiento e inversión. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de capital de trabajo y financiamiento. 2. Participación estratégica en el diseño financiero de la compañía. 3. Negociación y evaluación de nuevos canales de financiamiento. **Propósito** Planificar, administrar y optimizar el origen y la aplicación de los recursos financieros de la compañía, asegurando la liquidez, sostenibilidad y rentabilidad del negocio. Generar escenarios de flujo de efectivo y planes de acción ante desviaciones, maximizando el valor financiero mediante una adecuada gestión de crédito, financiamiento e inversión. **Responsabilidades** **1\. Gestión de capital de trabajo y financiamiento** * Cumplir y mantenerse alineado a las políticas vigentes de financiamiento y capital de trabajo de la compañía, mismas que deberán estar documentadas y aprobadas por la Dirección Financiera. * Administrar y dar seguimiento a: * Días cartera * Días proveedor * Días inventario * Nivel de financiamiento conforme a política autorizada **2\. Ingresos (Facturación y cobranza)** * Asegurar un proceso de facturación eficiente, oportuno y correcto, que cumpla con los niveles de servicio establecidos para clientes internos y externos. * Identificar y comunicar oportunamente riesgos operativos que impacten el flujo de efectivo derivados de facturación o cobranza. **3\.** Egresos (Cuentas por pagar) · Recepción, validación y pago de facturas de proveedores · Gestionar efectivamente el pago de nómina **4\. Gestión de caja y liquidez** * Vigilar el cumplimiento de la política de caja, garantizando una cobertura mínima de gasto operativo equivalente a **90 días**, considerando las restricciones operativas y de mercado. **5\. Control presupuestal del flujo de efectivo** * Emisión y control de flujo de caja proyectado a 12 semanas * Elaborar y dar seguimiento al presupuesto de flujo de efectivo. * Presentar reportes periódicos de variaciones entre flujo real vs presupuesto. * Diseñar y mantener una matriz de acción ante desviaciones relevantes, incluyendo alertas preventivas y planes de mitigación. **6\. Relación bancaria, financiamiento e inversión** * Generar, evaluar y negociar nuevos canales de financiamiento y opciones de inversión, manteniendo una relación activa con instituciones financieras. Proponer estrategias que optimicen el costo financiero y el rendimiento de los recursos disponibles. **7\. Participación estratégica** * Participar activamente en el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia financiera de la compañía, aportando análisis y escenarios de impacto. **8\. Reporteo financiero** * Presentar mensualmente reportes financieros relacionados con el flujo de efectivo, incluyendo: * Presupuesto de caja vs resultados reales * Riesgos identificados y acciones preventivas Sueldo: $40,000\.00 \- $50,000\.00 al mes Beneficios: * Seguro de vida Lugar de trabajo: Empleo presencial
