Analista de Tesorería Snr.

Descripción

Resumen del Puesto: Supervisa operaciones de tesorería, asegurando disponibilidad de fondos, conciliaciones bancarias y cumplimiento de pagos y obligaciones fiscales. Puntos Destacados: 1. Ejecución y supervisión de operaciones de tesorería 2. Elaboración y revisión de conciliaciones bancarias complejas 3. Apoyo técnico y asesoría a analistas Jr. **Objetivo General:** Ejecutar y supervisar operaciones de tesorería, asegurando la disponibilidad de fondos, la exactitud en conciliaciones bancarias y reportes financieros, así como el cumplimiento oportuno de pagos y obligaciones fiscales. **Funciones Principales:** * Ejecutar transferencias interbancarias, pagos de impuestos y proveedores. * Elaborar y revisar conciliaciones bancarias complejas. * Supervisar el registro y control de flujos de efectivo. * Preparar reportes diarios y semanales de saldos, liquidez y movimientos bancarios. * Dar seguimiento a operaciones solicitadas por Dirección. * Coordinar con Contabilidad la entrega de soportes y comprobantes de transferencias. * Implementar y vigilar controles internos de tesorería. * Brindar apoyo técnico y asesoría a Analistas Jr. * Cumplir con actividades asignadas por el Coordinador de Tesorería. * Control y manejo de bancas: KUSPIT, BBVA, BANORTE, SANTANDER, HSBC, BANBAJIO, MIFEL, SCOTIANBANK, AFRIME, INBURSA,AMERICAN EXPRESS, BANCO AZTECA. * Apoyo en cierres mensuales. **Conocimientos:** * Manejo de bancas * Conciliaciones bancarias * Pagos y transferencias bancarias * Excel intermedio\-avanzado **Competencias:** * Orientación a Resultados * Trabajo bajo Presión * Confianza * Comunicación * Orientación al Cliente * Manejo de conflictos **Zona a Laborar:** Santa Fe, CDMX. (PRESENCIAL) **Sueldo Base:** $20,000 a $22,000 mensuales. **Horario:** 9:00am a 6:00pm. Sueldo: $20,000\.00 \- $22,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial