Analista de Cuentas por Pagar

Descripción

Resumen: El Analista de Cuentas por Pagar es responsable de ejecutar, analizar y validar actividades integrales de Cuentas por Pagar (AP) para garantizar el procesamiento preciso y oportuno de facturas y el cumplimiento de las políticas de la empresa. Aspectos destacados: 1. Ejecutar, analizar y validar actividades integrales de Cuentas por Pagar. 2. Colaborar con equipos multifuncionales para apoyar la excelencia operativa. 3. Participar en iniciativas de mejora de procesos, automatización y digitalización. **RESUMEN DEL PUESTO** El Analista de Cuentas por Pagar es responsable de ejecutar, analizar y validar actividades integrales de AP para garantizar el procesamiento preciso y oportuno de facturas, el cumplimiento de los controles internos y la alineación con las políticas de la empresa. Este puesto requiere sólidas habilidades analíticas, responsabilidad sobre conciliaciones complejas y la capacidad de identificar y resolver discrepancias dentro del ciclo de Adquisición a Pago (P2P). Apoya el cierre mensual y proporciona información analítica sobre las actividades de AP. El Analista de AP colabora con los departamentos de Compras, Contabilidad, Pagos, Impuestos y equipos multifuncionales para apoyar la excelencia operativa, fortalecer las relaciones con los proveedores y promover la mejora continua de los procesos de AP. **RESPONSABILIDADES** * Revisar, validar y procesar facturas en Oracle, asegurando su exactitud, codificación correcta y cumplimiento de las políticas financieras y plazos establecidos. * Analizar y resolver excepciones y bloqueos relacionados con facturas, identificando las causas fundamentales y coordinando con equipos multifuncionales para garantizar su resolución oportuna. * Realizar ajustes, correcciones y actualizaciones de cuentas relacionadas con facturas en el ERP, manteniendo una documentación adecuada y listo para auditorías. * Preparar y analizar informes de AP, incluidos informes de antigüedad, de bloqueos, análisis de tendencias y monitoreo de excepciones, para respaldar la toma de decisiones. * Apoyar la elaboración de informes relacionados con importaciones, resúmenes de sistemas de información gerencial (MIS) y conciliaciones financieras periódicas, brindando información estratégica a la gerencia. * Demostrar un sólido conocimiento del ciclo P2P, asegurando una coincidencia precisa, la validación de recepciones y el cumplimiento de las normas de compras y contabilidad. * Revisar los estados de cuenta de los proveedores y realizar conciliaciones detalladas de cuentas para garantizar la integridad y exactitud de los saldos de AP. * Apoyar las revisiones mensuales de AP sin comprobante (Unvouchered), asegurando la correcta alineación entre recepciones, facturas y provisiones. * Supervisar, validar y liquidar entradas de pagos anticipados, asegurando su aplicación adecuada y la generación precisa de informes de antigüedad. * Participar en iniciativas de mejora de procesos, automatización y digitalización para incrementar la eficiencia de AP y reducir errores. * Garantizar el cumplimiento de los requisitos de SOX, los controles internos y las políticas de la empresa, manteniendo documentación precisa y apoyando los requerimientos de auditoría. * Apoyo al cierre mensual, incluyendo el cierre de módulos y las actividades mensuales de cierre financiero, tales como la validación del corte de facturas, la preparación de provisiones, la revisión de antigüedad y la liquidación de partidas abiertas. * Brindar respuestas oportunas y profesionales a consultas internas y externas, ofreciendo actualizaciones claras del estado y resoluciones efectivas. * Gestionar transacciones urgentes o de alta prioridad que requieran procesamiento el mismo día, con alta precisión y atención al detalle. * Apoyar la conciliación de servicios públicos, rentas y cuentas recurrentes de proveedores, asegurando su procesamiento oportuno y la realización correcta de provisiones. **REQUISITOS** **Requisitos mínimos del puesto:** * Estudiante universitario actualmente matriculado (preferentemente en contabilidad) o poseedor de un diploma técnico en contabilidad. * 2 años de experiencia en puestos de Cuentas por Pagar, Tesorería o pagos. * 1 año de experiencia en un puesto de Servicio al Cliente. * Competencia demostrada en el uso de software Microsoft Office: Word, Excel y PowerPoint. * Conocimiento práctico preferible del paquete Oracle e\-Business Suite; también se aceptan Oracle, SAP u otros sistemas ERP. * Alta organización, orientación al detalle, compromiso con la entrega de resultados, capacidad para cumplir múltiples fechas límite y trabajar bajo presión. **Formación \& Certificaciones** Título universitario o de licenciatura en Economía, Finanzas/Contabilidad o equivalente son un valor agregado. **DEMANDAS FÍSICAS Y AMBIENTALES** * Por favor, liste todas las demandas físicas y ambientales que podrían realizarse de forma habitual.