Resumen: El Analista de Cuentas por Pagar ejecuta, analiza y valida actividades integrales de cuentas por pagar (AP), asegurando un procesamiento preciso y oportuno, el cumplimiento normativo y la mejora continua dentro del ciclo de Adquisición a Pago. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de impulsar la mejora continua en los procesos de cuentas por pagar 2. Colaborar con equipos diversos para fortalecer las relaciones con los proveedores 3. Garantizar el cumplimiento de SOX y los controles internos **RESUMEN DEL PUESTO** El Analista de Cuentas por Pagar es responsable de ejecutar, analizar y validar actividades integrales de cuentas por pagar (AP) para garantizar el procesamiento preciso y oportuno de facturas, el cumplimiento de los controles internos y la alineación con las políticas corporativas. Este puesto requiere sólidas habilidades analíticas, responsabilidad sobre conciliaciones complejas, así como la capacidad de identificar y resolver discrepancias dentro del ciclo de Adquisición a Pago (P2P). Brinda apoyo al cierre mensual y ofrece análisis especializado sobre las actividades de cuentas por pagar. El Analista de AP colabora con los departamentos de Compras, Contabilidad, Pagos, Impuestos y equipos multifuncionales para apoyar la excelencia operativa, fortalecer las relaciones con los proveedores e impulsar la mejora continua en los procesos de cuentas por pagar. **RESPONSABILIDADES** * Revisar, validar y procesar facturas en Oracle, asegurando su precisión, codificación correcta y cumplimiento de las políticas financieras y plazos establecidos. * Analizar y resolver excepciones y bloqueos relacionados con facturas, identificando las causas fundamentales y coordinando con equipos multifuncionales para garantizar su resolución oportuna. * Realizar ajustes y correcciones de facturas, así como actualizaciones de cuentas dentro del ERP, manteniendo una documentación adecuada y listo para auditorías. * Preparar y analizar informes de cuentas por pagar, incluidos informes de vencimientos, informes de bloqueos, análisis de tendencias y monitoreo de excepciones para apoyar la toma de decisiones. * Apoyar la elaboración de informes relacionados con importaciones, resúmenes del sistema de información gerencial (MIS) y conciliaciones financieras periódicas, brindando información útil a la gerencia. * Demostrar un profundo conocimiento del ciclo de Adquisición a Pago (P2P), asegurando la coincidencia precisa, la validación de recibos y el cumplimiento de las normas de adquisiciones y contabilidad. * Revisar los estados de cuenta de los proveedores y realizar conciliaciones detalladas de cuentas para garantizar la integridad y exactitud de los saldos de cuentas por pagar. * Apoyar las revisiones mensuales de cuentas por pagar sin comprobante (Unvouchered), asegurando la adecuada alineación entre recibos, facturas y provisiones. * Supervisar, validar y liberar asientos de pagos anticipados, garantizando su aplicación correcta y la generación precisa de informes de vencimientos. * Participar en iniciativas de mejora de procesos, automatización y digitalización para incrementar la eficiencia de cuentas por pagar y reducir errores. * Garantizar el cumplimiento de SOX, los controles internos y las políticas corporativas, manteniendo documentación precisa y apoyando los requisitos de auditoría. * Apoyo al cierre mensual de cuentas por pagar, incluyendo el cierre del módulo correspondiente y las actividades mensuales de cierre financiero, tales como la validación del corte de facturas, la preparación de provisiones, la revisión de vencimientos y la liquidación de partidas abiertas. * Brindar respuestas oportunas y profesionales a consultas internas y externas, ofreciendo actualizaciones claras sobre el estado y la resolución de incidencias. * Gestionar transacciones urgentes o de alta prioridad que requieran procesamiento el mismo día, con alta precisión y atención al detalle. * Apoyar la conciliación de cuentas recurrentes de servicios públicos, renta y proveedores, asegurando su procesamiento oportuno y la realización correcta de provisiones. **CALIFICACIONES** **Requisitos mínimos del puesto:** * Estudiante universitario actualmente matriculado (preferentemente en contabilidad) o poseedor de un diploma técnico en contabilidad * 2 años de experiencia en cuentas por pagar, tesorería o puestos relacionados con pagos. * 1 año de experiencia en servicio al cliente. * Competencia comprobada en el uso de software Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint * Conocimiento práctico deseable del Oracle e\-Business Suite; también se aceptan Oracle, SAP u otros sistemas ERP. * Altamente organizado, orientado al detalle, comprometido con la entrega de resultados, capaz de cumplir múltiples fechas límite y trabajar bajo presión. **Formación \& Certificaciones** Licenciatura o título universitario en Economía; Finanzas/Contabilidad o equivalente son un plus. **REQUERIMIENTO DE VIAJES** * Ninguno\- 10% *El candidato seleccionado adoptará los Principios Fundamentales y Conductas de Vertiv para contribuir a la ejecución de nuestras Prioridades Estratégicas.* ***NUESTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:*** *Seguridad. Integridad. Respeto. Trabajo en equipo. Diversidad e Inclusión.* ***NUESTRAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS*** * *Enfoque en el cliente* * *Excelencia operacional* * *Cultura de alto desempeño* * *Innovación* * *Solidez financiera* ***NUESTRAS CONDUCTAS*** * *Asumir la responsabilidad* * *Actuar con urgencia* * *Fomentar una mentalidad centrada en el cliente* * *Pensar en grande y ejecutar* * *Dar ejemplo* * *Impulsar la mejora continua* * *Aprender y buscar oportunidades de desarrollo*