Auxiliar de Tesoreria

Descripción

Resumen del Puesto: Este rol de auxiliar de tesorería se enfoca en la conciliación de proveedores e ingresos, gestión de pagos y elaboración de reportes financieros. Puntos Destacados: 1. Realiza conciliaciones periódicas de proveedores e ingresos. 2. Gestiona y programa pagos a proveedores de manera eficiente. 3. Elabora reportes clave para el control y cierre contable. Auxiliar de Tesorería **Conciliación de proveedores** * Realizar conciliaciones periódicas de estados de cuenta de proveedores contra registros contables. * Identificar diferencias en facturación, notas de crédito o pagos aplicados. * Dar seguimiento a aclaraciones con proveedores y áreas internas. * Validar documentación soporte previo a programación de pagos. **2\. Gestión y programación de pagos** * Preparar y programar pagos a proveedores conforme a calendario de pagos. * Validar facturas, órdenes de compra y autorizaciones correspondientes. * Elaborar reportes de pagos realizados y pendientes. * Mantener control y archivo digital de comprobantes de pago. **3\. Conciliación de ingresos** * Conciliar ingresos registrados en sistemas internos contra depósitos bancarios. * Revisar diferencias entre ventas reportadas y depósitos recibidos. * Detectar inconsistencias y reportarlas a las áreas correspondientes. * Generar reportes de conciliación de ingresos por periodo. **4\. Conciliaciones bancarias** * Realizar conciliaciones bancarias periódicas. * Identificar cargos no reconocidos o depósitos pendientes de aplicar. * Apoyar en la depuración de partidas en conciliación. **5\. Control y reportes** * Elaborar reportes de conciliaciones, pagos y diferencias detectadas. * Apoyar en el cierre contable mensual. * Mantener actualizada la base de datos de proveedores. Lugar de trabajo parque industrial 2000 Horario: lunes a viernes y sábado medio día