Encargado de Tesorería

Descripción

**Objetivo del puesto** Administrar, controlar y ejecutar eficientemente el flujo financiero de la empresa, garantizando la correcta programación de pagos, control de ingresos, manejo de bancos, dispersión de nómina, control de gastos operativos y disponibilidad de recursos para asegurar la continuidad de la operación. Será responsable de salvaguardar los recursos financieros de la empresa mediante controles internos, seguimiento presupuestal y cumplimiento de obligaciones económicas. **Funciones principales** Monitorear diariamente saldos y movimientos bancarios. · Control y administración de cuentas bancarias empresariales. · Realizar transferencias bancarias autorizadas. · Control de banca electrónica. · Manejo de tokens y accesos bancarios. · Programación de pagos a proveedores. · Validación de facturas y documentación soporte. · Seguimiento a vencimientos y compromisos financieros. · Control de anticipos y pagos extraordinarios. · Control de ingresos y depósitos. · Conciliación de pagos recibidos. · Dispersión de nómina quincenal · Pago de viáticos y reembolsos. · Control de préstamos internos. · Seguimiento de tarjetas empresariales. · Elaboración de flujo de efectivo. · Reportes semanales y mensuales. · Apoyo en cierres contables. · Indicadores financieros para Dirección. **Requisitos** * **Escolaridad:** Lic. Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía (titulado preferentemente o pasante). * **Experiencia:** Mínimo **5 años** en el puesto. * **Experiencia deseable en:** * Banca empresarial · Excel de medio a avanzado · ERP · Flujo de efectivo · Conciliaciones bancarias · Facturación · Presupuestos · Control documental. **Se ofrece:** Prestaciones de ley Pago quincenal Sueldo de 13,000 a 15,000 netos Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 y sábados de 09:00 a 15:00 con disponibilidad de horario. Sueldo: $13,000\.00 \- $15,000\.00 al mes Beneficios: * Teléfono de la empresa Lugar de trabajo: Empleo presencial