Analista de Cuentas por Pagar

Descripción

Resumen del Puesto: Responsable de controlar y programar pagos, validar información financiera en el ERP y proponer mejoras para la toma de decisiones sobre flujo de efectivo y cuentas por pagar. Puntos Destacados: 1. Rol clave en la optimización del flujo de efectivo y eficiencia operativa. 2. Oportunidad de proponer mejoras y automatización de procesos. 3. Supervisión y desarrollo de becario de contabilidad. 1\. Objetivo del Puesto Garantizar el correcto control y programación de los pagos de la empresa, validar la integridad de la información financiera registrada en el ERP, y aportar análisis y propuestas de mejora al CEO y al Consultor de Finanzas que apoyen la toma de decisiones sobre flujo de efectivo, cuentas por pagar y eficiencia operativa del área. 2\. Funciones y Responsabilidades 2\.1 Actividades diarias (en sistema ERP) * Validar que los registros de ingresos y egresos generados por el becario estén correctamente capturados en el ERP (cuentas, montos, fechas, conceptos). * Generar traspasos entre cuentas bancarias propias de la empresa, asegurando la correcta afectación contable. * Llevar el control de caja chica: registro de salidas, registro de entradas, comprobación de gastos, reposición y conciliación contra arqueo físico. * Elaborar y actualizar reportes de cuentas por pagar (antigüedad de saldos, vencimientos próximos, pagos del día y por semana). * Construir y analizar el reporte diario de flujo de efectivo: saldos en bancos, ingresos confirmados, egresos programados y proyección de saldos. * Identificar tendencias, desviaciones y oportunidades de mejora a partir de los reportes generados. * Validar la documentación soporte de cada egreso (facturas vigentes, autorizaciones). 2\.2 Actividades semanales * Elaborar la programación semanal de pagos a proveedores, considerando vencimientos, prioridades y disponibilidad de flujo. * Presentar la propuesta de pagos a la CEO para autorización dos veces por semana. * Cargar pagos en los portales bancarios una vez autorizados (Con experiencia en carga de pagos masivos usando layouts para transferencias eliminando la manualidad). * Conciliar los pagos ejecutados contra el ERP y enviar comprobantes de pago a los proveedores correspondientes. * Dar seguimiento a aclaraciones, notas de crédito y devoluciones con proveedores. 2\.3 Actividades mensuales * Conciliar saldos de cuentas por pagar contra el módulo contable y el sistema interno de la compañía con nombre panel. * Apoyar en el cierre contable mensual: provisiones, devengados, depuración de cuentas. * Generar los reportes financieros del mes relacionados con CxP y flujo de efectivo. * Auditar las pólizas generadas y corregir inconsistencias antes del cierre. 2\.4 Supervisión del Becario de Contabilidad * Supervisar al becario en la generación diaria de registros de ingresos y egresos en el ERP. * Asegurar que el becario concluya su carga de trabajo del día y entregue su reporte diario de conciliaciones bancarias dentro del horario establecido. * Medir el cumplimiento, calidad y puntualidad del trabajo del becario mediante indicadores claros. * Validar que la información capturada por el becario en el sistema sea correcta antes de integrarla a los reportes oficiales. * Retroalimentar el desempeño del becario y reportar avances al CEO y al Consultor de Finanzas. 2\.5 Análisis y propuestas de mejora * Crear y mantener reportes de flujo de efectivo (diario, semanal y proyectado) con el nivel de detalle que requieren el CEO y el Consultor de Finanzas. * Analizar el comportamiento del flujo de efectivo, los patrones de pago y la rotación de cuentas por pagar para detectar riesgos y oportunidades. * Proponer mejoras a los procesos del área: automatización de tareas, optimización de la programación de pagos, formatos de reporte más claros, controles internos y uso del ERP. * Plantear nuevas formas de trabajar que reduzcan tiempos operativos, errores y dependencias manuales. * Presentar al CEO y al Consultor de Finanzas hallazgos y recomendaciones con datos que respalden cada propuesta. 3\. Indicadores Clave de Desempeño (KPI) **Indicador** **Meta** Pagos ejecutados en la fecha programada ≥ 98% Errores en registros de egresos / traspasos ≤ 1% mensual Reporte diario de flujo de efectivo entregado Antes de las 2:00 p.m. Conciliación de caja chica sin diferencias 100% mensual Programación semanal de pagos entregada Lunes antes de las 2:00 p.m. Conciliación bancaria diaria sin partidas pendientes. ≥ 95% Reporte diario de conciliaciones del becario validado y entregado 100% en horario Propuestas de mejora presentadas al CEO / Consultor Mínimo 1 mensual 4\. Requisitos del Puesto 4\.1 Formación académica * Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín (titulado o pasante con experiencia). 4\.2 Experiencia * Mínimo 2 años en posiciones similares de cuentas por pagar, tesorería o contabilidad operativa. * Experiencia comprobable manejando ERPs contables (CONTPAQi, Zoho Books, SAP Business One, Aspel\-COI o similares). * Experiencia en carga de pagos en portales bancarios (BBVA, Santander, Banorte, etc.). 4\.3 Conocimientos técnicos * Manejo de ERP contable a nivel intermedio\-avanzado (módulo de bancos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingreos, nominas). * Excel intermedio\-avanzado (tablas dinámicas, BUSCARV / XLOOKUP, fórmulas financieras, conciliaciones). * Conocimiento de la legislación fiscal mexicana aplicable y retenciones de ISR e IVA. * Conocimiento de tesorería: flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, control de caja chica. 4\.4 Competencias y habilidades * Pensamiento analítico: capacidad de leer datos, identificar patrones y traducirlos en información útil para la toma de decisiones. * Mentalidad propositiva: habilidad para diseñar y proponer nuevas formas de trabajar, no solo ejecutar. * Atención al detalle y orientación a la exactitud numérica. * Organización y administración del tiempo. * Capacidad de delegación y desarrollo de personal a su cargo (becario). * Comunicación efectiva con dirección, proveedores y áreas internas; capacidad para presentar análisis y propuestas con claridad. * Discreción y manejo confidencial de información financiera. * Trabajo bajo presión y cumplimiento de fechas críticas (cierres, programación de pagos). 5\. Relaciones de Trabajo **Tipo** **Con quién y para qué** Internas CEO, Consultor de Finanzas, Becario de Contabilidad, Compras, Operaciones. Externas Proveedores (seguimiento de pagos y aclaraciones), bancos (operaciones y soporte), contadores externos / auditores. 6\. Condiciones de Trabajo * Trabajo 100% presencial en oficinas de la empresa, de lunes a viernes de 9 a 6 pm. * Disponibilidad para apoyar en cierres mensuales y fechas críticas de pago. * Trabajo principalmente de escritorio, frente a computadora. * Acceso a información confidencial: requiere firma de acuerdo de confidencialidad. Sueldo: A partir de $14,000\.00 al mes Beneficios: * Descuento de empleados Lugar de trabajo: Empleo presencial