Tesoreria

Descripción

Resumen del Puesto: Administrar recursos financieros y administrativos, asegurando el control y ejecución de pagos, compras, movimientos bancarios y conciliaciones. Puntos Destacados: 1. Gestiona integralmente los recursos financieros y administrativos. 2. Realiza pagos a proveedores, servicios y nómina. 3. Controla movimientos bancarios y conciliaciones financieras. **Reclutamiento Toluca busca Tesoreria en 8 Cedros \- Toluca, Estado de México** -------------------------------------------------------------------------------- TESORERIA Y ADMINISTRACION * Administrar integralmente los recursos financieros y administrativos de la empresa, asegurando el control y ejecución oportuna de pagos, compras, movimientos bancarios, conciliaciones financieras, gestión documental y soporte contable, contribuyendo a la continuidad operativa y al orden financiero institucional. Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas o carrera afín. Experiencia mínimo 3 años en tesorería, administración financiera, compras o control operativo administrativo. Manejo de Excel intermedio o avanzado. Trabajo de lunes a sabado Disponibilidad inmediata Funciones principales * Programar y ejecutar pagos a proveedores. * Realizar pagos de servicios generales, obligaciones recurrentes y compromisos operativos de la empresa. * Ejecutar pagos extraordinarios autorizados. * Realizar movimientos de dinero entre cuentas bancarias de manera semanal o conforme a necesidades operativas. * Revisar saldos bancarios diariamente y reportar disponibilidad financiera. * Gestionar la disponibilidad de efectivo para operación diaria. * Ejecutar pago de nómina en tiempo y forma. * Administrar cajas chicas y reposiciones de efectivo. * Elaborar control y comprobación de gastos de cajas internas. * Solicitar facturas a proveedores y acreedores. * Verificar que la documentación fiscal cumpla requisitos emitidos por Servicio de Administración Tributaria. * Elaborar conciliaciones bancarias mensuales. * Elaborar conciliaciones de cajas y fondos internos. * Integrar mensualmente información financiera y documental para entrega al área contable o despacho contable externo. * Realizar compras de materiales, insumos, servicios y requerimientos administrativos u operativos. * Solicitar cotizaciones y comparar condiciones de compra. * Dar seguimiento a proveedores actuales y desarrollo de nuevos proveedores. * Controlar vencimientos de pagos y compromisos financieros. * Mantener actualizado el archivo documental de compras, pagos y movimientos financieros **Nivel de educación deseada:** Superior \- titulado **Nivel de experiencia deseada:** Nivel Experto **Función departamental:** Contabilidad / Finanzas **Industria:** Servicios Ambientales *Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:* *https://www.talenteca.com/anuncio?j\_id\=69eff2e241000041000821e7\&source\=indeed*