Resumen del Puesto: Buscamos un Tesorero Sr. titulado con experiencia en tesorería, CXP, CXC y portales bancarios para gestionar flujos de efectivo, conciliaciones y operaciones bancarias. Puntos Destacados: 1. Experiencia mínima de 7 años en tesorería o puestos ejecutivos similares. 2. Gestión integral de flujos de efectivo y operaciones bancarias. 3. Administración y control de cuentas bancarias y conciliaciones. Empresa en expansión te invita a formar parte del equipo de trabajo como: **Tesorero Sr** Requisitos: Carrera económico\-Administrativa, **indispensables titulados.** Experiencia de 7 años en adelante en la posición o similar ejecutivo, tesorero, coordinador. Áreas de experiencia: Tesorería, CXP, CXC, portales bancarios, contabilidad. Funciones: * Elaborar el flujo de efectivo diario, mensual y trimestral real y proyectado. * Obtención de proyecciones de pagos y cobranza de cada una de las áreas relacionadas y en su caso determinarlas en base a los ingresos esperados y/o históricos. * Captura de los pagos a proveedores de manera semanal y/o según sean requeridos por la Dirección de Finanzas. * Vigilar que la documentación soporte de las salidas de efectivo cumpla con los requisitos de control interno establecidos. * Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias corrientes y de inversión. * Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de dispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada con los documentos comprobatorios y justificativos originales, que garanticen su adecuado registro dentro de la contabilidad. * Realizar conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios y por el Departamento de Contabilidad, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisiones. * Revisión de comisiones bancarias cobradas por los diferentes bancos, así como la solicitud de sus aclaraciones. * Mantenimiento constante a las bancas electrónicas para eliminar cuentas de proveedores esporádicos. * Todo lo relacionado a la apertura de cuentas bancarias, asignación de tokens, etc. Beneficios: * Seguro de vida * Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo * Vales de despensa Tipo de jornada: * Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $1\.00 al mes Pregunta(s) de postulación: * ¿cuentas con título? * ¿Cuentas con Excel intermedio, elaboración de tablas dinámicas, fórmulas lógicas, matemáticas, búsqueda, texto)? Escolaridad: * Licenciatura terminada (Deseable) Lugar de trabajo: Empleo presencial