Ejecutivo de Tesorería - Zona Santa Fe

Descripción

Resumen del Puesto: Importante corporativo busca Tesorero experto en operaciones bancarias para asegurar el flujo de efectivo, gestionar inversiones y controlar movimientos financieros. Puntos Destacados: 1. Asegurar el flujo de efectivo para cumplir compromisos financieros 2. Gestionar inversiones y excedentes de efectivo 3. Monitorear cumplimiento de políticas de tesorería y límites de riesgo Importante corporativo se encuentra en busqueda de tesorero experto en operaciones de las bancas, quien será responsable de asegurar el flujo de efectivo para cumplir compromisos financieros (créditos, intereses, nómina, pagos). Requisitos: Licenciatura en Administración de Empresas, Economía o Contaduría Pública. Experiencia mínima de 5 años en Tesorería y cuentas por pagar Experiencia en gran numero de movimientos/operaciones diarias Excelente dominio de Portales Bancarios Gestión de Inversiones Experiencia en compañías con múltiples razones sociales. Deseable, experiencia empresas del sector energético. Indispensable manejo y conocimiento de Contpaq Disponibilidad de Viajar Funciones: Control y programación de pagos a proveedores, servicios y obligaciones fiscales. Gestionar cuentas bancarias corporativas y movimientos intercompañía. Revisión y envío de saldos diarios a Dirección. Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas. Inversiones y Excedentes de Efectivo. Conciliaciones bancarias mensuales. Control de flujo de efectivo (entradas y salidas). Elaboración de reportes financieros y de tesorería. Apoyo en la elaboración de presupuestos de tesorería y proyecciones de flujo. Monitorear el cumplimiento de políticas de tesorería y límites de riesgo. Apoyar en cierres Financieros. Ofrecemos: Sueldo: $20,000 Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs Prestaciones de ley Estabilidad laboral Zona de Trabajo: Santa Fe, CDMX . -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 5 años de experiencia Disponibilidad de viajar: Si Palabras clave: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, area