Analista de Tesorería, Temporal

Descripción

Resumen del Puesto: Se busca Analista de Tesorería temporal para ejecutar la operación diaria de tesorería, control de flujo de efectivo y cumplimiento de obligaciones financieras. Puntos Destacados: 1. Ejecución de la operación diaria de tesorería 2. Control del flujo de efectivo y cumplimiento financiero 3. Gestión de pagos a proveedores y dispersión de nómina **Analista de Tesorería (Temporal por Incapacidad de Maternidad)** ------------------------------------------------------------------ ### **Descripción del puesto** En Sesajal buscamos un(a) **Analista de Tesorería** para cubrir una posición temporal por incapacidad de maternidad. La persona será responsable de ejecutar la operación diaria de tesorería, asegurando el control del flujo de efectivo, el cumplimiento de obligaciones financieras y la correcta ejecución de los procesos del área conforme a políticas internas. ### **Responsabilidades principales** * Extraer y monitorear saldos reales de cuentas bancarias propias y filiales. * Actualizar diariamente la posición de tesorería. * Elaborar y emitir cheques, asegurando su correcta documentación. * Dar seguimiento y conciliación de cheques en circulación. * Ejecutar pagos a proveedores mediante portales bancarios. * Realizar dispersión de nómina. * Gestionar dispersión de combustible mediante plataforma Edenred. * Solicitar y administrar tarjetas empresariales. * Asegurar el cumplimiento de procesos, controles y políticas del área. * Mantener soporte documental de operaciones financieras. ### **Requisitos** * Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín (titulado/a preferente). * Experiencia en conciliaciones bancarias y control de cheques. * Manejo de portales bancarios y plataformas de pago. * Elaboración y carga de layouts bancarios. * Administración de flujo de efectivo. * Conocimientos en cuentas por pagar (CXP). * Manejo deseable de ERP (SAP, Oracle u otro). * Control y gestión documental financiera. ### **Ofrecemos** * Contrato temporal (cobertura por incapacidad de maternidad) Prestaciones de ley y superiores * Zona de trabajo: Por Galerías del Calzado, en Avenida México, Guadalajara