Resumen del Puesto: Administrar y controlar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta programación de pagos, control de cuentas bancarias, conciliaciones y disponibilidad de recursos. Puntos Destacados: 1. Administración y control de flujos de efectivo. 2. Gestión integral de banca electrónica y conciliaciones. 3. Apoyo en cierres financieros mensuales y reportes. Analista de Tesorería **Área:** Finanzas **Reporta a:** Direccion de Finanzas **Objetivo del puesto** Administrar y controlar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta programación de pagos, control de cuentas bancarias, conciliaciones y disponibilidad de recursos conforme a la planeación financiera autorizada. **Responsabilidades principales** * Programación y ejecución de pagos a proveedores, impuestos y obligaciones financieras. * Administración de portales de banca electrónica. * Elaboración de flujo de efectivo diario, semanal y mensual. * Conciliaciones bancarias. * Control de saldos bancarios y disponibilidades. * Preparación de propuestas de pago conforme a flujo autorizado. * Gestión de transferencias nacionales e internacionales. * Control de cuentas bancarias corporativas y firmas autorizadas. * Apoyo en cierres financieros mensuales. * Seguimiento a cargos bancarios, comisiones e incidencias. * Elaboración de reportes financieros de tesorería para Dirección de Finanzas. **Perfil requerido** **Escolaridad:** Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o afín. **Experiencia:** 2–4 años en tesorería, cuentas por pagar o flujo de efectivo. **Conocimientos técnicos** * Banca electrónica empresarial * Flujos de efectivo * Conciliaciones bancarias * Pagos masivos * Excel intermedio–avanzado * Procesos financieros corporativos **Competencias** * Alto sentido de control financiero * Precisión numérica * Organización y seguimiento * Manejo de información confidencial * Trabajo bajo presión operativa * Planeación financiera operativa Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $18,000\.00 \- $20,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial