Resumen del Puesto: Apoyar la operación diaria de tesorería mediante el control de bancos, programación de pagos, registro y conciliación de movimientos, garantizando pagos oportunos e información confiable. Puntos Destacados: 1. Apoyo clave en la operación diaria de tesorería. 2. Responsable de control bancario, pagos y conciliaciones. 3. Asegura pagos oportunos y cumplimiento de políticas internas. Buscamos Auxiliar de Tesorería para unirse a nuestro equipo de trabajo. *Ubicación:* Xcanatún *Horario:* Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm **Objetivo general del puesto.** Apoyar la operación diaria de tesorería mediante el control de bancos, programación de pagos, registro y conciliación de movimientos, integración de soportes y seguimiento de flujo de efectivo, garantizando pagos oportunos, información confiable y cumplimiento de políticas internas. **Requisitos.** * Escolaridad. Carrera técnica o Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o afín (concluida o en curso). * Experiencia. 1 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar, bancos o administración financiera. * Conocimientos indispensables. * Cuentas por pagar y programación de pagos. * Portales bancarios (transferencias, SPEI, dispersión, consulta de estados de cuenta). * Conciliaciones bancarias (INDISPENSABLES) * Control de caja chica y reembolsos (si aplica). * Integración documental de pagos (facturas, XML, órdenes de compra, evidencias, autorizaciones). * Excel intermedio (tablas, filtros, fórmulas, conciliaciones). * ERP o sistema administrativo (CONTPAQi, Aspel, SAP, Oracle, Odoo o similar). **Funciones principales** * Registrar diariamente movimientos bancarios (ingresos y egresos) en el control interno/ERP. * Apoyar la elaboración del flujo de efectivo semanal (proyección de pagos vs ingresos). * Programar pagos a proveedores conforme a calendario, prioridad y autorizaciones. * Validar que cada pago cuente con soporte completo (factura, XML, OC, recepción, autorización). * Preparar lotes de pago y capturar transferencias en banca electrónica conforme a política. * Solicitar autorizaciones internas de pago y dar seguimiento hasta su liberación. * Confirmar pagos realizados y enviar comprobantes a proveedores cuando corresponda. Dar seguimiento a pagos rechazados, devoluciones, reintentos y aclaraciones bancarias. * Conciliar bancos vs registros internos, identificando diferencias y partidas no reconocidas. * Integrar pólizas o paquetes de pago para contabilidad (soportes completos por operación). * Controlar y comprobar caja chica, reembolsos y viáticos, conforme a política (si aplica). * Apoyar la administración de cuentas bancarias, beneficiarios y referencias de pago (altas/bajas según control). * Elaborar reportes diarios/semanales de pagos realizados, pagos pendientes y disponibilidad bancaria. * Mantener resguardo y control de archivos XML/PDF/Comprobantes en estructura definida. * Participar en cierres mensuales asegurando conciliaciones y evidencias completas para auditoría. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $12,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial