Planificar, organizar y administrar los recursos de forma eficiente, cubrir las necesidades en tiempo y asegurar los pagos a proveedores de materiales y servicios para el funcionamiento de todas las actividades de manera ininterrumpida en la operación diaria de la empresa. Además, debe garantizar información financiera oportuna para la toma de decisiones. * Programar el pago a proveedores. * Programar las operaciones mediante las bancas con sus dispositivos asignados. * Verificar las facturas de pagos a proveedores y confirmar su procedencia, veracidad de las compras y o confirmar los servicios que llegan a pago, verificar los datos fiscales e impuestos cargados, etc. * Realizar y enviar el correo la Recomendación de pagos según el calendario de pagos fijos, según la alta prioridad para evitar la interrupción de la operación diaria. * Realizar la provisión diaria en la contabilidad de todos los gastos de tarjetas o gastos de cajas chicas con su caratula de comprobación en sap para proceder al pago. * Realizar la conciliación bancaria de sus egresos por pagos de servicios efectuados de manera Diaria. * Aplicar los pagos realizados a proveedores dentro del sistema para mantener actualizados los saldos. * Una vez efectuados los pagos por el sistema bancario realizara la integración de los pagos efectuados según check list de cada Egreso y Archivar los pagos en la carpeta de la contabilidad del mes. * Dar a conocer las políticas de gastos a nuevos usuarios y dar seguimiento a su cumplimiento. * Verificar los gastos conforme a la política antes de su aprobación para reembolso. * Informar y enviar los comprobantes de pagos a los Proveedores. * Programar pagos y operaciones en la banca digital mediante autorización del Gerente administrativo y Direccion administrativa en los portales bancarios, consultar saldos bancarios. * Revisar y mantener la antigüedad de cuentas por pagar actualizada con todos los pagos aplicados en tiempo, conciliar los saldos que no correspondan en las cuentas por pagar. * Llevar el control de préstamos o financiamientos efectuados en I.C. y o P. Físicas, bancarios y o cualquier financiamiento. \* * 47\. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos e instrucciones aplicables para su proceso * 48\. Cumplir con lo dispuesto para el SGC. \* \* * Revisar y analizar las facturas que ingresan a las cuentas por pagar para su aprobación o rechazo o aclaración pertinente. \* * En el caso de ser aprobadas las facturas proceder a su contabilización asignando las cuentas contables correspondientes. \* * Solicitar las o.c. correspondientes para su integración a los servicios realizados en caso de no contar con ellos según su factura. \* * Revisar los Estados de Cuenta de Proveedores de servicios Vs sistema para la conciliación de saldos mensuales. \* * Dar seguimiento a las facturas vencidas de proveedores de servicios y analizar sus motivos. \* * Negociar con Proveedores en caso de incumplimiento de pago. \* * Realizar los Arqueos de manera mensual a cada caja. Solicitar para su control una copia. \* * Conciliar las cajas internas en el sistema. \* * Solicitar los viáticos y reembolsos según políticas de gastos establecida. \* * Realizar su cierre de mes según lo establecido para su entrega a contabilidad digital y reportes solicitados. \* * Realizar y entregar los días 4 de cada mes sus indicadores e histórico. \* * Realizar el reporte semanal de todo lo pagado y presupuestado para su envió los sábados. \* * Realizar el reporte de variaciones de gastos y su análisis detallado. \* * Cumplir y hacer cumplir los procedimientos e instrucciones aplicables para su proceso. \* * Revisará la antigüedad de saldos de todos los proveedores para su programación diaria de pagos. \* * Facturar los gastos de la dirección y levar el control para sus reembolsos. \* * Programar pagos a los proveedores mediante el asistente de pagos o reporte de Recomendación que deberá de enviar y cargar los días asignados. \* * Programar los pagos con criterio basándose en el flujo de efectivo diario y prioridades del servicio que pueda afectar la operación. \* * Realizar la Conciliación diaria de xml Vs sat Vs sap con la verficacion y conciliación de su bóveda fiscal. \* * Aplicar los pagos en sistema según lo autorizado de forma diaria. \* * Archivar cada pago realizado de **forma diaria** con los requisitos marcados en la Integración en su carpeta de egresos digital. \* * Realizar la reconciliación de bancos en sistema de todos los egresos, deberá tener todo reconciliado el último día de cada mes. \* * Presentar su cierre de mes los días 3 de cada mes y entregar reportes de cierre de mes solicitados por la Dirección general los días 4 de cada mes. \* * Enviar al despacho contable la integración de sus operaciones bancarias diariamente, así como su conciliación bancaria de todos los egresos del banco. \* * Realizar cada sábado los Arqueos y reembolsos de las cajas comprobando los gastos. \* * Llevar el control de los pagos de Servicios y sus facturas. \* * Solicitar y tener en tiempo para contabilidad los estados de cuentas bancarios antes del día 4 de cada mes. \* * Subir los movimientos bancarios por medio de la data transfer de forma diaria para su reconciliación. \* * Verificar y solicitar a compras los reportes de fletes y paqueterías de manera mensual para vigilar la utilidad o perdida e informar mediante un reporte. \* * Llevar el control de los pagos de todos los créditos o financiamientos de forma electrónica y en expediente físico. \* * Realizar la comprobación para el reembolso de las tarjetas de créditos corporativas, así como la obtención de las facturas antes de la fecha de pago con cada usuario. \* * Llevar el control de pagos de todos los créditos, bancarios, autos, etc. de forma impresa en el leford correspondiente y en archivo electrónico para su actualización cada mes. \* . Cumplir y hacer cumplir los procedimientos e instrucciones aplicables para su proceso . Cumplir con lo dispuesto para el SGC. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $8,756\.68 \- $10,000\.00 al mes Beneficios: * Opción a contrato indefinido * Seguro de vida * Uniformes gratuitos Lugar de trabajo: Empleo presencial