Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Analista de Tesorería responsable de la gestión de liquidez, proyección de flujo de caja, control de pagos y cobros, y relación con bancos. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de liquidez y proyecciones financieras 2. Manejo de relaciones bancarias y optimización de inversiones 3. Identificación y mitigación de riesgos financieros DESCRIPCIóN **IMPORTANTE LÍDER DE SECTOR BUSCA:** Analista de Tesorería ### **Funciones clave** * **Gestión de liquidez Supervisar** entradas y salidas de efectivo. * Asegurar que la empresa tenga dinero disponible para operar día a día. * **Proyección de flujo de caja Elaborar** y actualizar pronósticos de flujo de efectivo (cash Flow). * Detectar posibles faltantes o excedentes de dinero. * **Control de pagos y cobros Programar** pagos a proveedores. * Dar seguimiento a cobros de clientes. * **Relación con bancos Manejar** cuentas bancarias. * Negociar condiciones, créditos o servicios financieros. * **Inversiones a corto plazo Colocar** excedentes de efectivo en instrumentos financieros seguros. * Buscar rentabilidad sin comprometer la liquidez. * **Gestión de financiamiento**Apoyar en la obtención de créditos o líneas de financiamiento. * Analizar costos financieros (intereses, comisiones). * **Control y reducción de riesgos**Identificar riesgos financieros (tipo de cambio, tasas de interés). * Proponer estrategias para mitigarlos. * **Reportes financieros**Elaborar informes sobre posición de caja. * Presentar indicadores a la gerencia. * **Cumplimiento y control interno**Asegurar que las operaciones cumplan políticas internas y normativas. ### **Habilidades importantes** * Análisis financiero * Manejo de Excel o herramientas financieras * Atención al detalle * Organización y planificación Conocimiento en banca y finanzas * REQUISITOS ### **Formación académica** * Licenciatura en: * Finanzas * Contabilidad * Administración de empresas * Economía **Conocimientos básicos** * Manejo de **Excel** (fórmulas, tablas dinámicas, reportes). * Conocimiento de: * Flujo de caja (cash flow) * Conciliaciones bancarias * Estados financieros básicos * Uso de sistemas ERP (como SAP, Oracle o similares) — deseable pero no siempre obligatorio.