TESORERIA Y CUENTAS POR PAGAR

Descripción

Resumen del Puesto: Importante Empresa busca un Tesorero y Cuentas por Pagar para gestionar cuentas bancarias, pagos, reportes financieros y cumplir con obligaciones fiscales. Puntos Destacados: 1. Administración integral de cuentas bancarias y pagos. 2. Elaboración de reportes semanales de estimación y proyección financiera. 3. Gestión de pagos a proveedores, servicios e impuestos. Empresa Importante solicita TESORERIA Y CUENTAS POR PAGAR Experiencia: Administración de las cuentas bancarias Efectuar pagos en portal bancario Emisión de cheques Preparación del reporte semanal de estimación de ingresos por cobrar y pagos por efectuar Preparación de reporte semanal de estimado vs real de ingresos recibidos y pagos efectuados Preparación del reporte semanal de proyección de las 4 semanas siguientes de ingresos por cobrar y pagos por efectuar Programación semanal del pago las facturas de proveedores de acuerdo al tiempo de créditos con proveedores Programación semanal de facturas de servicios generales Programación semanal del resto de gastos Nomina, impuestos, etc Proporcionar de forma diaria los ingresos recibidos en el banco al area de contabilidad Revisión de la documentación completa de la requision de pago Revisión del cumplimiento de los requisitos de deducibilidad fiscal de las facturas a pagar Revisión periódica del método de pago, uso del CDFI Registro contable de la provisión de facturas de proveedores, servicio y resto de los gastos Pago de impuestos federales ante el SAT, cuotas IMSS, SAR, INFONAVIT, FONACOT Confirmación de pago a los proveedores Control de caja chica y solicitud de reembolso Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $11,000\.00 \- $12,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial