Encargado de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Garantizar el control, administración y correcta ejecución de los flujos financieros de la empresa para una toma de decisiones estratégica. Puntos Destacados: 1. Rol clave en la administración financiera y optimización del flujo de efectivo. 2. Oportunidad de influir en decisiones estratégicas mediante análisis financiero. 3. Desarrollo profesional en un entorno de alta confidencialidad y control. Comercializadora de recubrimientos naturales ,solicita; Encargado de Tesorería Objetivo del Puesto Garantizar el control, administración y correcta ejecución de los flujos financieros de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos económicos para la operación diaria, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, supervisión de ingresos y egresos, así como la correcta conciliación financiera que permita una toma de decisiones estratégica y segura. Perfil Requerido Escolaridad : Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas Experiencia Mínimo 3 años en: Tesorería corporativa Manejo de banca electrónica empresarial Pago a proveedores Dispersión de nómina Conciliaciones bancarias Flujo de efectivo Control de ingresos y egresos Manejo de portales bancarios Programación de pagos Control de créditos y cobranza Empresas comercializadoras preferentemente Deseable experiencia en empresas con alta rotación operativa y múltiples sucursales. Conocimientos Técnicos Portales bancarios empresariales Conciliaciones bancarias Flujo de efectivo diario, semanal y mensual Proyección financiera Pago a proveedores nacionales e internacionales Nómina y dispersión bancaria Facturación y complementos de pago Estados financieros básicos SAT e impuestos básicos relacionados Excel avanzado ERP administrativo (preferente: SAP, CONTPAQi, Oracle, Odoo, Intelisis o similar. Competencias Clave Alto sentido de confidencialidad Honestidad comprobable Control y orden extremo Capacidad analítica Sentido de urgencia Toma de decisiones Planeación financiera Negociación Seguimiento puntual Liderazgo operativo Cero tolerancia al desorden financiero Responsabilidades Principales Operativas Elaborar y administrar el flujo diario de tesorería Programar pagos conforme a prioridades operativas Ejecutar pagos bancarios y transferencias Supervisar saldos bancarios y disponibilidad financiera Controlar ingresos y egresos de todas las sucursales Validar depósitos, transferencias y movimientos bancarios Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales Administrar dispersión de nómina y pagos extraordinarios Controlar pagos de impuestos, servicios y obligaciones financieras Proponer mejoras de control financiero Optimizar flujo de efectivo Reducir riesgos operativos y financieros Generar reportes ejecutivos para Dirección Fortalecer políticas de control interno Detectar desviaciones financieras y riesgos de fuga de capital Participar en auditorías internas y externas Importante Disponibilidad de trabajar sábados rolados Ofrecemos: Sueldo mensual $20,000 MXN Prestaciones de ley y superiores Oportunidad de crecimiento profesional . -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 3 años de experiencia Edad: entre 25 y 45 años Conocimientos: Administración contable, Flujo de efectivo, Estadísticas de finanzas, Gestión de pagos Licencias de conducir: A Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria