**Descripción** Puesto de Asistencia en Operaciones Financieras Descripción del puesto La asistencia en operaciones financieras es principalmente responsable de registrar diversas transacciones financieras en el libro mayor y conciliar cuentas. Además, el auxiliar de operaciones financieras preparará diversos informes para entregarlos a la gerencia. Este miembro del equipo también deberá colaborar ocasionalmente en proyectos especiales y debe poseer conocimientos generales para gestionar múltiples aspectos de la contabilidad. Las responsabilidades principales incluyen, entre otras, procesar pagos, emitir reembolsos, comunicarse con clientes y bancos, y analizar cuentas. Este miembro del equipo también deberá colaborar en proyectos especiales. * Esta persona se encargará de las relaciones con los bancos. Cada vez que un banco realice un ajuste (depósitos, cajeros automáticos, cajas fuertes inteligentes, cheques devueltos, conciliación interna), esta persona seguirá el caso con el banco y solicitará la razón del ajuste. * Experiencia bancaria es un valor añadido, pero no obligatoria. – Puedes adquirirla. * Esta persona deberá saber utilizar Excel: al menos fórmulas básicas y macros, con un nivel intermedio como mínimo. * El horario será a tiempo completo. Expectativas: * Tener deseo de aprender y enfrentarse a retos. * Mantener una actitud positiva y ser capaz de adaptarse a los cambios / en constante evolución. * Fuerte ética laboral y orientación al detalle. Funciones esenciales y responsabilidades: * Verificar que todos los pagos de los agentes con depósito directo se hayan aplicado correctamente. * Reducir el número de elementos no identificados. Esta tarea incluye informes semanales y mensuales. * Analizar los elementos devueltos y los ajustes recibidos del banco antes de que afecten la cuenta de un agente. * Aplicar pagos procedentes de cobranzas, cambio de cheques y otros departamentos. * Crear archivos diarios ACH con los agentes que utilizan este método de pago. * Colaborar en la conciliación y los procedimientos de cierre de fin de mes relacionados con todas las funciones contables. * Conocimiento básico de contabilidad para asistir a nuestros clientes y departamentos internos. * Crear informes con fórmulas básicas en Excel. * Interactuar con clientes y compañeros de trabajo por correo electrónico o teléfono para resolver cualquier inquietud relacionada con temas contables o bancarios. * Capacidad para participar en transacciones comerciales confidenciales. * Coordinar diversos métodos de pagos y comisiones para clientes. * Revisar y procesar transacciones diarias por transferencia bancaria. * Recopilar devoluciones ACH. * Procesar reembolsos, lo que incluye verificar la exactitud del reembolso antes de su procesamiento. * Aprender múltiples requisitos procedimentales que varían entre bancos. * Transferir información entre bancos y RIA. * Conciliar el saldo de cuentas por cobrar con el libro mayor para garantizar el cumplimiento. * Introducción de datos. * Obtener documentación que respalde el registro de transacciones financieras. * Supervisar cuentas bancarias. * Comunicarse con otros departamentos por teléfono, correo electrónico o Teams. * Preparar estados o informes semanales y mensuales. * Colaborar en los cierres de fin de mes. * Resolución de problemas. * Análisis. * Comprensión del proceso bancario. * Competencias y habilidades informáticas: * Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación. * Debe conocer los procedimientos generales de contabilidad y los principios contables. * Debe tener excelentes habilidades organizativas. * Excelentes habilidades de análisis y resolución de problemas. * Debe prestar gran atención al detalle y a la exactitud. Conocimientos/Habilidades **Debe conocer los procedimientos generales de contabilidad y los principios contables.** ----------------------------------------------------------------------------------- **Debe tener excelentes habilidades organizativas.** --------------------------------------------- **Excelentes habilidades de análisis y resolución de problemas.** ---------------------------------------------------------- **Debe prestar gran atención al detalle y a la exactitud.** ---------------------------------------------------- **Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto verbales como escritas.** ----------------------------------------------------------------------------- **Dominio de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook, Word).** --------------------------------------------------------------- **Bilingüe – inglés/español.** ------------------------------- **Demuestra iniciativa.** ----------------------------