PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: * Actualización de Saldos Bancarios. * Administrar y controlar los ingresos y egresos en Flujos de Efectivo (3 Empresas). * Control de caja chica de Mantenimiento, Almacén y Trafico, registrando y reembolsando, la documentación conforme los procedimientos. * Recepción de solicitudes de pagos para su aplicación en portales bancarios. * Controlar y ejecutar los pagos fijos según su vencimiento. **Administrar tarjetas corporativas.** * Control y resguardo de archivo físico/digital de comprobantes y transferencias. * Dispersión de nómina en portal bancario. * Detectar y dar seguimiento a diferencias o movimientos no identificados. * Preparar y programar cuentas por pagar según calendario y políticas internas. * Apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar. * Atender solicitudes de refacturación o aclaraciones de los clientes. * Mantener ordenado el archivo digital y físico de las facturas emitidas. * Aplicación de pagos según los ingresos emitiendo su Rep. * Elaboración de reportes diarios, semanas o mensuales de tesorería para gerencia o contabilidad. * Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y normativas fiscales aplicables y Resguardar la información financiera con estricta confidencialidad Experiencia profesional * Mínimo 1 – 2 años en puestos administrativos, contables o de tesorería. * Experiencia en conciliaciones bancarias, pagos y flujo de efectivo, facturación Conocimientos Técnicos; \* Manejo de sistemas Contables y de Tesorería (Sat, Contpaqi). \* Módulos de bancos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. \* Manejo de Office (tablas dinámicas, formulas). Habilidades; * Comunicación efectiva * Proactividad. * Trabajo en equipo. * Trato con clientes internos y externos. * Responsabilidad * Confidencialidad y ética profesional Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado Sueldo: $16,000\.00 \- $17,000\.00 al mes Beneficios: * Opción a contrato indefinido * Servicio de comedor * Teléfono de la empresa Lugar de trabajo: Empleo presencial