Jefe de Tesorería - Experiencia en el giro de la Construcción

Descripción

Resumen del Puesto: Importante Constructora busca Jefe de Tesorería para gestionar proyecciones financieras, pagos a proveedores y conciliaciones bancarias, asegurando el cumplimiento fiscal. Puntos Destacados: 1. Gestionar proyecciones de ingresos y egresos a corto, mediano y largo plazo. 2. Preparar propuesta semanal de pagos y dispersión en portales bancarios. 3. Asegurar la conciliación de movimientos con el ERP y la validez de pagos. IMPORTANTE CONSTRUCTORA SOLICITA: JEFE DE TESORERÍA Lic. en Contabilidad / Finanzas / Administración o afín (titulado) Manejo de Excel avanzado Experiencia mínima de 5 años en el puesto Buen manejo de Enkontrol Manejo avanzado de Excel Buen manejo de portales bancarios PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PUESTO: * Elaborar proyecciones de ingresos y egresos a corto, mediano y largo plazo para anticipar necesidades de financiamiento o excedentes de inversión. * Preparar la propuesta semanal de pagos a proveedores y servicios * Dispersión en diferentes portales bancarios * Asegurar que cada movimiento en los estados de cuenta coincida con los registros del ERP identificando y aclarando partidas pendientes de inmediato. * Validar que los pagos cumplan con las políticas de deducibilidad fiscal y. montos autorizados. * Custodiar cheques, pagarés, contratos de crédito y terminales de punto de venta, asegurando su uso correcto. * Responsable del reporte diario de saldos disponibles en todas las cuentas y las obligaciones críticas por liquidar. * Manejo de valores * Aplicación de pagos en sistema . -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 5 años de experiencia Edad: entre 30 y 45 años Conocimientos: Capacidad de coordinación, Conciliaciones bancarias, Contabilidad, Enkontrol, Estados financieros, Finanzas, Microsoft excel, Portales bancarios, Proyecciones, Tesorería Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, construction, obra, edificar, edificacion