Auxiliar de Tesorería

Descripción

Actividades a desarrollar en el puesto: **Control de movimientos financieros:** * Registrar ingresos y egresos en controles de tesorería (Excel). * Mantener actualizado el flujo de efectivo diario. * Clasificar movimientos por tipo: ingresos (clientes) y egresos (proveedores, gastos). **Validación de ingresos:** * Recibir información de pagos por parte de Cuentas por Cobrar. * Validar pagos mediante: comprobantes de transferencia y consultas en SPEI (Banxico). * Confirmar la recepción del pago de los clientes. * Notificar al auxiliar de Cuentas por Cobrar la validación final. **Validación de egresos:** * Recibir programación de pagos del auxiliar de Cuentas por Pagar. * Preparar relación de pagos a ejecutar. * Ejecutar los pagos programados. * Solicitar comprobantes de pago una vez realizados. **Control de flujo de efectivo:** * Consolidar información de ingresos y egresos esperados. * Elaborar control de flujo proyectado (semanal / quincenal). * Identificar posibles faltantes de liquidez. * Informar al jefe de Contabilidad riesgos de flujo. **Control de incidencias financieras:** * Registrar incidencias presentadas como: pagos no reflejados, transferencias incorrectas y diferencias de montos. * Escalar incidencias financieras al jefe de Contabilidad. * Dar seguimiento a incidencias financieras hasta su resolución. **Resguardo de información financiera:** * Integrar archivo de comprobantes de pago y evidencias de ingreso. * Mantener orden y trazabilidad de la información financiera. * Asegurar la disponibilidad de información para auditorías o revisiones financieras. **Apoyo en control financiero:** * Proporcionar información para reportes financieros. * Apoyar en análisis de flujo de efectivo. * Participar en la mejora de controles financieros. Sueldo: $10,000\.00 al mes Experiencia: * tesorería, contabilidad o afín: 1 año (Deseable) Lugar de trabajo: Empleo presencial