Auxiliar de tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Profesional de tesorería con experiencia en manejo de pagos, conciliaciones bancarias, relación con bancos y mantenimiento de cuentas, asegurando la operatividad de flujos financieros. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de pagos de impuestos, servicios, proveedores y nómina 2. Manejo de banca electrónica y relación con diversas instituciones bancarias 3. Responsable de conciliaciones bancarias y reporte de movimientos -Pago de impuestos (SIPARE, ISN, SAT) pago de servicios, proveedores, dispersión de nómina, pagos referenciados. -Mantenimiento de catálogo bancario (Altas, bajas y cambios de cuentas). -Relación con bancos, (apertura y cierre de cuentas, trámites bancarios, entre otros). -Elaboración y llenado de reportes diarios. -Emisión, protección y liberación de cheques. -Consulta y reporte de saldos y movimientos diarios de bancos. -Descarga de estados de cuenta bancarios. -Revisión de facturas para pago. -Alta y mantenimiento de cuentas de proveedores y empleados en bancos. -Operar los flujos en las cuentas bancarias, asegurando la disponibilidad de los fondos suficientes para las dispersiones solicitadas. -Pagos de nóminas, contribuciones, pagos a proveedores, pagos de servicios, etc. -Registro de movimientos en el ERP. -Conciliaciones bancarias. -Proveer a las áreas (clientes internos) la información bancaria necesaria. -Apoyo en trámites bancarios. *Importante: -Manejo de banca electrónica: Santander, Bajío, Banorte, BBVA Net Cash. -Control y manejo de token y chequeras. -Deseable que tenga conocimiento de algún ERP. Horario de 9 am a 7pm con una hora de comida. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 2 años de experiencia Edad: A partir de 25 años Conocimientos: Análisis de cuentas, Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Mantenimiento, Pago a proveedores, Proveedores, Reporte, Sat, Sipare, Trámites bancarios, Protección Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria