Analista de Cuentas por Pagar

Descripción

Resumen: El Analista de Cuentas por Pagar ejecuta, analiza y valida actividades de cuentas por pagar de extremo a extremo, garantizando un procesamiento preciso y oportuno, el cumplimiento normativo y la resolución del ciclo de adquisición a pago (P2P). Aspectos destacados: 1. Ejecutar, analizar y validar actividades de cuentas por pagar de extremo a extremo 2. Fortalecer las relaciones con los proveedores e impulsar la mejora continua 3. Garantizar el cumplimiento de SOX, controles internos y políticas de la empresa **RESUMEN DEL PUESTO** El Analista de Cuentas por Pagar es responsable de ejecutar, analizar y validar actividades de cuentas por pagar de extremo a extremo para garantizar el procesamiento preciso y oportuno de facturas, el cumplimiento de los controles internos y la alineación con las políticas de la empresa. Este puesto requiere sólidas habilidades analíticas, responsabilidad sobre conciliaciones complejas y la capacidad de identificar y resolver discrepancias dentro del ciclo de adquisición a pago (P2P). Brinda apoyo al cierre mensual y ofrece análisis especializado sobre las actividades de cuentas por pagar. El Analista de Cuentas por Pagar colabora con los departamentos de Compras, Contabilidad, Pagos, Impuestos y equipos multifuncionales para respaldar la excelencia operativa, fortalecer las relaciones con los proveedores e impulsar la mejora continua en los procesos de cuentas por pagar. **RESPONSABILIDADES** * Revisar, validar y procesar facturas en Oracle, garantizando su exactitud, codificación correcta y cumplimiento de las políticas financieras y plazos establecidos. * Analizar y resolver excepciones y bloqueos relacionados con facturas, identificando las causas fundamentales y coordinando con equipos multifuncionales para asegurar su resolución oportuna. * Realizar ajustes, correcciones y actualizaciones de cuentas relacionadas con facturas en el ERP, manteniendo una documentación adecuada y listo para auditorías. * Preparar y analizar informes de cuentas por pagar, incluidos informes de vencimientos, informes de bloqueos, análisis de tendencias y monitoreo de excepciones para respaldar la toma de decisiones. * Apoyar la elaboración de informes relacionados con importaciones, resúmenes de sistemas de información gerencial (MIS) y conciliaciones financieras periódicas, proporcionando información útil a la gerencia. * Demostrar un sólido conocimiento del ciclo de adquisición a pago (P2P), garantizando la coincidencia precisa, la validación de recibos y el cumplimiento de las normas de compras y contabilidad. * Revisar estados de cuenta de proveedores y realizar conciliaciones detalladas de cuentas para asegurar la integridad y exactitud de los saldos de cuentas por pagar. * Apoyar las revisiones mensuales de cuentas por pagar sin comprobante (Unvouchered), asegurando la correcta alineación entre recibos, facturas y cuentas por pagar acumuladas. * Supervisar, validar y eliminar entradas de pagos anticipados, garantizando su aplicación adecuada y la exactitud de los informes de vencimientos. * Participar en iniciativas de mejora de procesos, automatización y digitalización para incrementar la eficiencia de cuentas por pagar y reducir errores. * Garantizar el cumplimiento de SOX, controles internos y políticas de la empresa, manteniendo documentación precisa y apoyando los requisitos de auditoría. * Apoyo al cierre mensual de cuentas por pagar, incluido el cierre del módulo correspondiente y las actividades mensuales de cierre financiero, tales como la validación del corte de facturas, la preparación de cuentas por pagar acumuladas, la revisión de vencimientos y la liquidación de partidas pendientes. * Brindar respuestas oportunas y profesionales a consultas internas y externas, ofreciendo actualizaciones claras sobre el estado de los asuntos y su resolución. * Gestionar transacciones urgentes o de alta prioridad que requieran procesamiento el mismo día, con alta precisión y atención al detalle. * Apoyar la conciliación de servicios públicos, rentas y cuentas recurrentes de proveedores, asegurando su procesamiento oportuno y la correcta acumulación. **CALIFICACIONES** **Requisitos mínimos del puesto:** * Estudiante universitario actualmente matriculado (preferentemente en contabilidad) o poseedor de un diploma técnico en contabilidad * 2 años de experiencia en cuentas por pagar, tesorería o puestos relacionados con pagos * 1 año de experiencia en servicio al cliente * Competencia comprobada en el uso de software Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint * Conocimiento práctico deseable del paquete Oracle e\-Business Suite; también se aceptan Oracle, SAP u otros sistemas ERP * Alta capacidad de organización, orientación al detalle, compromiso con la entrega de resultados, cumplimiento de múltiples fechas límite y capacidad para trabajar bajo presión. **Formación académica y certificaciones** Título universitario/licenciatura o equivalente en Economía, Finanzas/Contabilidad u otras áreas afines son un plus. **REQUERIMIENTO DE VIAJES** * (Ninguno, 10%